Ubs Etf (Ie) Cmci Composite Sf Ucits Etf (Usd) A-acc |
Dettagli strumento
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| Asset class | Materie prime | Benchmark | Ubs CMCI (Constant Maturity Commodity Index) Excess Return | |
| Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | UBS Ag Bloomberg Finance L.P. | |
| Esposizione | Strategia | Total expense ratio (Ter) | 0.340% | |
| Sub asset class | Materie prime | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | non applicabile | Specialist | UBS Europe SE | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli (80%) e swap (20%) con collaterale 105% | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 14/04/2015 | ||
| Isin | IE00B53H0131 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | CCUSAS | Società e mittente | UBS (Irl) Fund Solutions plc | |
| Codice Bloomberg | CCUSAS IM | Società di gestione | UBS Global Asset Management | |
| Codice Reuters | CCUSAS.MI | Gamma prodotto | UBS ETF | |
| iNav Bloomberg | UETFUIQK | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | .ICCUSASE | Patrimonio fine mese | 1.17 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | CMCITR | Spread medio del mese | 0.003% | |
| Codice Reuters benchmark | CMCITR=UBSL | |||