Invesco Morningstar Us Energy Infrastructure Mlp Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | Morningstar Mlp Composite Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Morningstar Inc. | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Dividend yield | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.600% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 05/09/2014 | ||
Isin | IE00B94ZB998 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | MLPS | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
Codice Bloomberg | MLPS IM | Società di gestione | Invesco Capital Management LLC | |
Codice Reuters | MLPS.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | INMLPS | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | 274JINAV.DE | Patrimonio fine mese | 44.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | MSMLPCT | Spread medio del mese | 0.004% | |
Codice Reuters benchmark |