Ossiam Shiller Barclays Cape Us Sector Value Tr Ucits Etf 1C (Eur) |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Shiller Barclays Cape Us Sector Value Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
| Esposizione | Smart Beta | Total expense ratio (Ter) | 0.650% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Quantitativi | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (93-100%) e swap (0-7%) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 08/09/2015 | ||
| Isin | LU1079841273 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | CAPU | Società e mittente | Ossiam Lux | |
| Codice Bloomberg | CAPU IM | Società di gestione | Natixis Global A.M. | |
| Codice Reuters | CAPU.MI | Gamma prodotto | Ossiam | |
| iNav Bloomberg | ICAPU | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | ICAPUINAV.PA | Patrimonio fine mese | 730.00 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | BXIICUSU | Spread medio del mese | 0.002% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||