Invesco Nasdaq Biotech Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq Biotechnology Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 17/09/2018 | ||
Isin | IE00BQ70R696 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | SBIO | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
Codice Bloomberg | SBIO IM | Società di gestione | Invesco Investment Management Ltd | |
Codice Reuters | SBIO.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | SBIONE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | 0J1JINAV.DE | Patrimonio fine mese | 560.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | XNBI | Spread medio del mese | 0.002% | |
Codice Reuters benchmark |