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Lyxor Msci Em Latin America Ucits Etf - Acc
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Asset class Azionario Benchmark Msci Daily Tr Net Emerging Markets Latin America
Area geografica Mercati emergenti Fornitore del benchmark MSCI Inc.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.650%
Sub asset class Large + Mid cap Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione America Latina Valuta quotazione EUR
Paese Paesi aggregati Valuta Nav EUR
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist UniCredit Bank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd.
Dettaglio replica sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 2.000%
Ticker strumento
Data quotazione 27/06/2007
Isin LU1900066629 Struttura fondo Luxembourg SICAV
Codice Borsa LATAM Società e mittente Multi Units Luxembourg
Codice Bloomberg LATAM IM Società di gestione Lyxor International A.M.
Codice Reuters LATAM.MI Gamma prodotto Lyxor
iNav Bloomberg LATAMIV Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters LATAMINAV=SOLA Patrimonio fine mese 64.45 mln. €
Codice Bloomberg benchmark NDUEEGFL Spread medio del mese 0.389%
Codice Reuters benchmark .dMILA00000NUS