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Asset class Azionario Benchmark S&P Select Sector Capped 20% IndusTrials Ntr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark S&P Dow Jones Indices Llc
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.140%
Sub asset class Settoriale Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Market cap Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 0.600%
Ticker strumento
Data quotazione 05/09/2014
Isin IE00B3YC1100 Struttura fondo Irish ICAV
Codice Borsa XLIS Società e mittente Invesco Markets plc
Codice Bloomberg XLIS IM Società di gestione Invesco Capital Management LLC
Codice Reuters XLIS.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg XLISIN Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters XLISINAV.DE Patrimonio fine mese 82.00 mln. €
Codice Bloomberg benchmark SPSUIN Spread medio del mese 0.002%
Codice Reuters benchmark