L&G E Fund Msci China A Ucits Etf |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | Msci China A Onshore Ntr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.880% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Cina | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Flow Traders B.V., UniCredit Bank Ag | |
Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 3.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 02/07/2014 | ||
Isin | IE00BHBFDF83 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | CASH | Società e mittente | Legal & General UCITS ETF plc | |
Codice Bloomberg | CASH IM | Società di gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | |
Codice Reuters | CASH.MI | Gamma prodotto | Legal & General | |
iNav Bloomberg | INCAS | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 12.00 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | MBCN1A | Spread medio del mese | 0.009% | |
Codice Reuters benchmark | .dMICNA0000NUS |