Invesco Morningstar Us Energy Infrastructure Mlp Ucits Etf - Dist |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Morningstar Mlp Composite Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Morningstar Inc. | |
| Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
| Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Dividend yield | Specialist | Commerzbank Ag | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.600% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 05/09/2014 | ||
| Isin | IE00B8CJW150 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | MLPD | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
| Codice Bloomberg | MLPD IM | Società di gestione | Invesco Investment Management Limited | |
| Codice Reuters | MLPD.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
| iNav Bloomberg | INMLPD | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | X226INAV.DE | Patrimonio fine mese | 190.00 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | MSMLPCT | Spread medio del mese | 0.004% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||