L&G Us Energy Infrastructure Mlp Ucits Etf |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Solactive Us Energy Infrastructure Mlp Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.450% | |
| Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Equal weighted | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Flow Traders B.V., UniCredit Bank Ag | |
| Dettaglio replica | sintetica: con swap (100%) e collaterale (~110%) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 11/09/2014 | ||
| Isin | IE00BHZKHS06 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | MLPI | Società e mittente | Legal & General UCITS ETF plc | |
| Codice Bloomberg | MLPI IM | Società di gestione | LGIM ETF Managers Limited | |
| Codice Reuters | MLPI.MI | Gamma prodotto | Legal & General | |
| iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
| iNav Reuters | IMLPIINAV.PA | Patrimonio fine mese | 16.63 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | SOLEIMLP | Spread medio del mese | 0.419% | |
| Codice Reuters benchmark | .SOLEIMLP | |||