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Asset class Azionario Benchmark Nasdaq Biotechnology Tr
Area geografica Mercati sviluppati Fornitore del benchmark NASDAQ OMX Group
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.400%
Sub asset class Settoriale Proventi (Dividendi) R - Capitalizzazione
Regione Nord America Valuta quotazione EUR
Paese Stati Uniti Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Commerzbank Ag
Replica Sintetica Liquidity provider
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 1.500%
Ticker strumento
Data quotazione 17/09/2018
Isin IE00BQ70R696 Struttura fondo Irish VCIC
Codice Borsa SBIO Società e mittente Invesco Markets plc
Codice Bloomberg SBIO IM Società di gestione Invesco Investment Management Ltd
Codice Reuters SBIO.MI Gamma prodotto Invesco
iNav Bloomberg SBIONE Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters 0J1JINAV.DE Patrimonio fine mese 299.93 mln. €
Codice Bloomberg benchmark XNBI Spread medio del mese 0.297%
Codice Reuters benchmark