Invesco Variable Rate Preferred Shares Ucits Etf - Usd (Dist) |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Wells Fargo Strategic Indexing Group | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Preferred securities | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Flow Traders B.V. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | replica fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 12/11/2018 | ||
Isin | IE00BG21M733 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | VRPS | Società e mittente | Invesco Markets II plc | |
Codice Bloomberg | VRPS IM | Società di gestione | Invesco Asset Management Ltd | |
Codice Reuters | VRPS.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | VRPSINE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | 0EXWINAV.DE | Patrimonio fine mese | 10.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | PFLOT2 | Spread medio del mese | 0.006% | |
Codice Reuters benchmark |