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Asset class Azionario Benchmark Msci Em Latin America Ntr
Area geografica Mercati emergenti Fornitore del benchmark MSCI Inc.
Esposizione Tradizionale Total expense ratio (Ter) 0.600%
Sub asset class Large + Mid cap Proventi (Dividendi) Q - Trimestrale
Regione America Latina Valuta quotazione EUR
Paese Paesi aggregati Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Cap weighted Specialist Goldenberg Hehmeyer LLP
Replica Fisica Liquidity provider
Dettaglio replica fisica completa del benchmark Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 2.000%
Ticker strumento
Data quotazione 16/01/2019
Isin IE00B4TS3815 Struttura fondo Irish ICAV
Codice Borsa HMLA Società e mittente HSBC ETFs plc
Codice Bloomberg HMLA IM Società di gestione HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Codice Reuters HMLA.MI Gamma prodotto HSBC ETFs
iNav Bloomberg HMLDEUIV Prestito titoli / Collaterale -
iNav Reuters HMLDEUiv.P Patrimonio fine mese 15.25 mln. €
Codice Bloomberg benchmark NDUEEGFL Spread medio del mese 0.831%
Codice Reuters benchmark .cMILA00000NUS