Invesco Real Estate S&P Us Select Sector Ucits Etf |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.140% | |
Sub asset class | Immobiliare | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 04/02/2019 | ||
Isin | IE00BYM8JD58 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | XRES | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
Codice Bloomberg | XRES IM | Società di gestione | Invesco Capital Management LLC | |
Codice Reuters | XRES.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | XRESINE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | D9XVINAV.DE | Patrimonio fine mese | 79.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SPSUREN | Spread medio del mese | 0.003% | |
Codice Reuters benchmark |