28 novembre 2023

Nuovi ETF Xtrackers offrono un investimento diversificato in obbligazioni societarie in euro che hanno quattro diverse scadenze predeterminate

Gli Etf, che hanno un Ter di soli 12 punti base, replicano l’andamento di indici che contengono obbligazioni societarie che giungono a scadenza nei 12 mesi precedenti alla data designata; gli investitori riceveranno un flusso di pagamenti periodici e la liquidazione del valore del fondo alla data di scadenza

DWS ha introdotto una serie di ETF Xtrackers che consentono di investire in una gamma diversificata di obbligazioni societarie in euro con scadenze simili (vedi tabella a fondo pagina). Questi prodotti sono stati ideati per soddisfare le esigenze di coloro che intendono beneficiare di un flusso di pagamenti con cadenza trimestrale e ricevere il rimborso del valore della quota del fondo alla data di scadenza. L’obiettivo è quello di combinare i vantaggi dei titoli obbligazionari a tasso fisso con le caratteristiche proprie di un Etf, ossia l’ampio grado di diversificazione e la possibilità di negoziare lo strumento in Borsa in tempo reale. I quattro Xtrackers II Target Maturity Eur Corporate Bond Ucits Etf, con scadenze a settembre del 2027, 2029, 2031 e 2033, sono stati quotati in Borsa Italiana il 27 novembre.

Con questi nuovi prodotti, DWS intende offrire una soluzione d’investimento che consente di beneficiare dell’attuale livello dei tassi di interesse, attualmente molto interessante. Nello specifico, gli Etf replicano la performance di una famiglia di indici Bloomberg MSCI, ognuno dei quali contiene centinaia di obbligazioni societarie denominate in euro con merito di credito Investment grade e scadenze simili. Inoltre, tutti gli Etf Target Maturity di Xtrackers escludono le obbligazioni che non soddisfano determinati criteri ambientali, sociali e di governance, pertanto sono classificati Articolo 8 ai sensi dell’SFDR dell’EU.

L’Xtrackers II Target Maturity Eur Corporate Bond September 2027 Ucits Etf, ad esempio, contiene titoli con scadenza compresa tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027. Durante questo periodo, la liquidità proveniente dalle obbligazioni in scadenza viene impiegata alla fine di ogni mese per acquistare titoli di Stato a breve scadenza in euro e basso rischio. Una volta scadute tutte le obbligazioni, l'Etf sarà liquidato e tutti gli asset residui pagati agli investitori.

I quattro Xtrackers II Eur Corporate Bond Ucits Etf sono disponibili in classi di azioni a distribuzione, in modo che gli investitori possano beneficiare regolarmente di un flusso di pagamenti periodici. Tali pagamenti vengono effettuati su base trimestrale. Tutti gli Etf offrono una commissione annua forfettaria (Ter) contenuta, pari allo 0,12% l’anno.

"La nostra nuova gamma di Etf, cui abbiamo in programma di aggiungere altri prodotti in futuro, rende più facile che mai, per gli investitori orientati a beneficiare di un flusso di pagamenti periodici, investire in un portafoglio obbligazionario altamente diversificato e che riflette molte delle caratteristiche di una singola obbligazione", afferma Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales di DWS.