Amundi Msci Emu Value Factor Ucits Etf - Dist |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Emu Value Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
| Esposizione | Smart Beta | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
| Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Style | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 30/09/2005 | ||
| Isin | LU1598690169 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | VAL | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
| Codice Bloomberg | VAL IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Codice Reuters | VAL.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
| iNav Bloomberg | INVAL | Prestito titoli / Collaterale | sì | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 181.64 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | M7EM000V | Spread medio del mese | 0.118% | |
| Codice Reuters benchmark | .MIEM0000VNEU | |||