Lyxor Smart Overnight Return Ucits Etf - C Usd |
Dettagli strumento
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| Asset class | Reddito fisso | Benchmark | non applicabile | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | - | |
| Esposizione | Gestione attiva | Total expense ratio (Ter) | 0.090% | |
| Sub asset class | Liquidità ex Eur | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | cash | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.100% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 03/02/2016 | ||
| Isin | LU1248511575 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | SMARTU | Società e mittente | Lyxor Index Fund | |
| Codice Bloomberg | SMARTU IM | Società di gestione | Lyxor International A.M. | |
| Codice Reuters | SMARTU.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
| iNav Bloomberg | NVLLSMTE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | NVLLSMTE=SGEP | Patrimonio fine mese | 3854.30 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | non applicabile | Spread medio del mese | 0.056% | |
| Codice Reuters benchmark | non applicabile | |||