Alerian Midstream Energy Dividend Ucits Etf - Dist (Usd) |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Alerian Midstream Energy Dividend Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Alerian | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
| Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | RBC Capital Markets (Europe) GmbH | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
| Dettaglio replica | sintetica di tipo unfunded | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 06/08/2020 | ||
| Isin | IE00BKPTXQ89 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | MMLP | Società e mittente | HANetf ICAV | |
| Codice Bloomberg | MMLP IM | Società di gestione | Vident Investment Advisory, LLC | |
| Codice Reuters | MMLP.MI | Gamma prodotto | HANetf | |
| iNav Bloomberg | JMLPIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
| iNav Reuters | JMLPEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 72.86 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | AEDWN | Spread medio del mese | 0.496% | |
| Codice Reuters benchmark | .AEDWN | |||