iShares Asia Property Yield Ucits Etf |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse Epra/Nareit Asia Dividend+ Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Limited | |
| Esposizione | Alto dividendo | Total expense ratio (Ter) | 0.590% | |
| Sub asset class | Immobiliare | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
| Regione | Asia/Pacifico | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Dividend yield | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 20/03/2007 | ||
| Isin | IE00B1FZS244 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | IASP | Società e mittente | iShares II Plc | |
| Codice Bloomberg | IASP IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Codice Reuters | IASP.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
| iNav Bloomberg | INAVASPP | Prestito titoli / Collaterale | av. 11.7%; collaterale 108-112% | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 600.40 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | TENADNU | Spread medio del mese | 0.639% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||