iShares Msci Em Latin America Ucits Etf (Inc) |
Dettagli strumento
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| Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Em Latin America 10/40 Ntr | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.200% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
| Regione | America Latina | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | UniCredit Bank Ag | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 18/03/2008 | ||
| Isin | IE00B27YCK28 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | LTAM | Società e mittente | iShares II Plc | |
| Codice Bloomberg | LTAM IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Codice Reuters | LTAM.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
| iNav Bloomberg | INAVLAMG | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 328.94 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | MN40LAU | Spread medio del mese | 0.390% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||