Alerian Midstream Energy Dividend Ucits Etf - Dist (Usd) |
Dettagli strumento
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Asset class | Azionario | Benchmark | Alerian Midstream Energy Dividend Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Alerian | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | RBC Capital Markets (Europe) GmbH | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica di tipo unfunded | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 06/08/2020 | ||
Isin | IE00BKPTXQ89 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | MMLP | Società e mittente | HANetf ICAV | |
Codice Bloomberg | MMLP IM | Società di gestione | Vident Investment Advisory, LLC | |
Codice Reuters | MMLP.MI | Gamma prodotto | HANetf | |
iNav Bloomberg | JMLPIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | JMLPEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 52.34 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | AEDWN | Spread medio del mese | 0.365% | |
Codice Reuters benchmark | .AEDWN |